Volatilidade dos pares de forex

Gráfico de volatilidade de par de moedas.

Pares de Moeda Menos / Mais Voláteis.

Abaixo você encontrará um gráfico comparando a volatilidade do par de moedas. É bom saber se você está procurando desenvolver uma estratégia OTM definida em um vencimento diário. Ao procurar desenvolver uma estratégia, você precisa pensar em algumas coisas. Quais pares têm mais alcance em um dia? pelo menos? Além disso, abaixo você pode ver o intervalo médio diário em pips por par.

Chegou ao meu conhecimento que o gráfico publicado pode não ser completamente preciso, pois não sei dizer quando foi produzido. É para ser usado como um guia geral. as condições do mercado estão sempre mudando e, como tal, o gráfico pode se tornar impreciso ao longo do tempo.

Os pares de moedas mais voláteis são o GBP / JPY, o EUR / NZD e o GBP / AUD. Os pares de moedas menos voláteis são EUR / GBP, NZD / USD e EUR / CHF.

NADEX Pares 7-20-15.

Estratégia de Volatilidade OTM de par de moedas.

Como mostra o gráfico, o GBP / JPY é o par de moedas mais volátil negociado no NADEX. EUR / GBP é o menos volátil. Eu sei de um serviço de negociação que cobra uma taxa grande (US $ 600) para ensiná-lo a ganhar dinheiro com os negócios OTM. O par eles estão negociando? O GBP / JPY.

Sua estratégia básica é a seguinte. Às 23:00 (horário da costa leste dos EUA), faça um trade de 60 a 80 pips a partir do preço atual no vencimento do dia seguinte, às 7 da noite, no horário de Greenwich. Coisas bem simples. Voltei a testar essa estratégia por 6 meses, de junho a janeiro de 2015, e percebi que ela era uma grande vencedora. Mas teve grandes períodos de redução. Algumas vezes a estratégia perdeu de 12 a 14 dias seguidos. Mas tenha em mente que isso estava usando o limite de 80 pip e nenhum gerenciamento de risco. Por ser um OTM, o alto retorno cobriu os longos draw downs.

Faça suas próprias costas testando e veja o que você faz. Pessoalmente, acho que se você esperar para colocar o comércio quando houver um evento de notícias de alto impacto afetando esses pares no dia seguinte, você terá uma chance muito maior de sucesso.

Aqui está um gráfico para pares NADEX.

* Dados provenientes de FX360 (ver gráfico acima)

Também é bom saber se você está negociando um binário de cinco minutos que o USD / JPY é o menos volátil com o AUS / USD em segundo lugar. Dos 4 pares de moedas nos binários NADEX 5 min e GBP / USD é o mais volátil.

Aqui está uma lista de lugares que você pode encontrar esta informação que são mantidos atualizados.

blog. Espero que você encontre meus negócios interessantes. Bata-me no Siga @dustindonham.

Pares de moedas de alta volatilidade & # 8211; negociação forex.

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Conjuntos de moeda estrangeira de alta volatilidade & # 8211; Moeda Forex.

Em um par de moedas, a volatilidade é referida como uma diferença entre o preço médio e o ponto de preço de fechamento. Sempre que há um desvio padrão muito maior, a volatilidade no par de moedas estrangeiras aumenta. Para montar uma abordagem bem sucedida de marketing Forex, é preciso estar consciente da situação do mercado também. A compreensão para descobrir as condições do mercado, juntamente com a combinação do desvio padrão, pode ajudar o profissional a encontrar o melhor caminho para os lucros.

Pares de moedas de alta volatilidade para o exemplo de outubro de 2011.

Diversas condições e horários tendem a ser os fatores mais importantes que afetam o mercado Forex. Por exemplo, o mercado Forex de Londres é referido como o mercado mais volátil do mundo. A razão por trás de sua alta volatilidade é que está sendo impactada por uma ampla variedade de economias. GBP / CHF e também GBP / JPY são realmente considerados como os conjuntos de moeda estrangeira mais voláteis que fornecem cerca de cento e quarenta pips virtualmente todos os dias. Os comerciantes que estão se concentrando na troca de moeda estrangeira normalmente gostam de negociar usando esses conjuntos, uma vez que garante lucros elevados dentro de um período de tempo muito breve.

Os próximos pares de moeda estrangeira voláteis tendem a ser o euro, bem como o dólar dos EUA. Neste caso, o euro fornece a maior parte da volatilidade, porque influencia adicionalmente a situação de várias economias em todo o mundo. Dentro do mercado de Londres, a sessão de Forex dos EUA continua a ser realmente lá, mas abre em um momento diferente. A diferença de tempo mostra uma alta volatilidade e é o maior momento para o comerciante. Portanto, nesse momento, os corretores de alto risco optam por negociar em USD / CHF, GBP / USD, EUR / USD e USD / CAD. Isso se deve ao fato de nossos conjuntos normalmente oferecerem altos pips.

Ocasionalmente, os operadores de Forex tendem a não ficar satisfeitos apenas com os pares de moedas de alta volatilidade. Alguns apenas escolhem o par EUR / USD, mesmo que o diferente não ultrapasse o GBP / JPY.

Além das economias e também dos horários de mercado, de fato, pode haver alguns outros aspectos que afetam a volatilidade da moeda estrangeira. Portanto, a melhor coisa que um trader pode fazer é depender das informações de mercado válidas e também levá-las adiante ao usar as mudanças nas economias e nos tempos de negociação adicionais para obter o par mais volátil.

Se você quiser receber relatório de volatilidade diária do mercado, junte-se à página de David Rodriguez e leia seus artigos forex curtos com informações básicas.

Conhecendo os pares de moedas mais voláteis.

O verão de 2016 foi um período volátil para o mercado Forex.

Os movimentos mais notáveis ​​foram em pares FX contendo sterling, por causa do voto do Brexit.

Mas a incerteza que surgiu do resultado surpresa causou ondas de choque nos mercados financeiros globais.

Os abalos imediatos do referendo Brexit diminuíram um pouco, mas outros fatores ainda afetam os mercados de câmbio.

A especulação sobre o momento de novas subidas das taxas do Fed e os receios de fraqueza económica a longo prazo alimentaram a incerteza.

E mais frequentemente do que não - a incerteza é um companheiro próximo à volatilidade.

Então, quais foram os pares de moedas mais voláteis recentemente?

Este artigo responde a essa pergunta e explora o tópico da volatilidade da moeda forex como um todo.

Mas antes de começarmos, precisamos ter clareza sobre o que é a volatilidade, como classificaremos pares de moedas voláteis e como ajustar as configurações de proteção de volatilidade.

Claro, você também pode verificar os movimentos atuais do mercado a qualquer momento e em tempo real em uma conta de demonstração.

O que é volatilidade?

Quando falamos de volatilidade, estamos discutindo quanto um preço se move durante um certo período de tempo.

Em suma, um mercado mais volátil se movimentará mais ao longo de um período de tempo do que um menos volátil.

Agora, quando dizemos isso, estamos falando de movimentos de preços que podem ser uma das duas coisas:

Ambos têm seus usos.

a medida proporcional é mais útil para fins comparativos em geral, mas quando estamos olhando especificamente para as moedas, pode ser útil falar em termos absolutos.

Afinal, os comerciantes podem simplesmente querer saber o movimento típico dos pips por um certo período.

E para os propósitos da nossa comparação, essa é a rota que usaremos.

Nós simplesmente veremos quantos pips cada moeda se move.

Medindo o índice de volatilidade, indicador de ATR do forex.

Existem diferentes maneiras de medir a volatilidade, mas um dos indicadores mais conhecidos para essa finalidade é o Average True Range (ATR).

O indicador ATR foi desenvolvido por J. Welles Wilder (juntamente com uma coleção de outros métodos bem conhecidos), em seu livro New concepts in technical trading.

Wilder era um operador de commodities e a ATR foi originalmente projetada para os mercados de commodities.

No mercado de commodities, normalmente há um período de tempo entre o fechamento do mercado e a reabertura.

Não é incomum ver os preços das commodities se abrirem.

Gapping significa abrir em um nível diferente, até o final do dia anterior.

Este é um problema menor no mercado de câmbio, porque as moedas são negociadas 24 horas por dia.

No entanto, pode ser aplicável quando o mercado FX reabrir após o fechamento do final de semana.

Um mercado escasso representa um problema para a maneira mais simplista de medir a volatilidade:

. que está olhando para o intervalo entre o alto e baixo por um determinado período.

Então, qual é o problema se o fechamento anterior estava fora desse intervalo?

Bem, se nos concentrarmos puramente na faixa alta-baixa, estamos ignorando uma certa quantidade de movimento quando as lacunas do mercado se abrem.

O intervalo verdadeiro é uma medida que explica essa circunstância e é o maior dos seguintes:

alta do período atual menos baixa do período atual alta do período atual menos perto do período anterior baixa do período atual menos perto do período anterior.

Observe que o intervalo verdadeiro é sempre um valor positivo.

Ignoramos o sinal de menos, se obtivermos um valor negativo dos cálculos acima.

porque nós fazemos isso?

No que diz respeito à volatilidade, estamos interessados ​​apenas na magnitude da mudança - não em sua direção.

Assim que tivermos nossos valores para o intervalo verdadeiro, os usamos para derivar o ATR.

ATR é uma média móvel exponencial (MA) do intervalo verdadeiro.

A boa notícia é:

. O ATR vem como um indicador padrão com o MetaTrader 4.

Eu usei o ATR para determinar a minha lista dos pares FX mais voláteis e o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition, para me dar vários outros indicadores úteis que complementam o ATR.

Pares de moedas de maior volatilidade:

Na minha opinião, estes são os três pares de moedas mais voláteis do final de agosto ao início de setembro de 2016:

Aqui está um gráfico de preço de 4 horas de GBP / NZD, com ATR plotado abaixo dele.

Vamos comparar com o EUR / CHF, que ficou em primeiro lugar entre os pares de moedas menos voláteis.

O ATR para o mesmo período para:

EUR / CHF não recebe mais de 21 pips GBP / NZD não é inferior a 54 pips.

Assim, podemos ver que o GBP / NZD movimentou muito mais do que EUR / CHF.

Estes são os critérios que usei:

ATR de 20 períodos foi a medida de volatilidade um período de quatro semanas utilizado apenas os 27 pares mais negociados.

Os resultados sugerem que o resultado do referendo Brexit ainda está tendo um impacto sobre a volatilidade, no que diz respeito à GBP.

O que é tão importante sobre a volatilidade da moeda?

Como muitas medidas técnicas, o ATR está medindo algo que ocorreu no passado.

Fazemos isso para fazer um palpite sobre o que pode ser provável para o mercado no futuro.

Tal pensamento probabilístico é geralmente o cerne do bom comércio.

Na minha experiência, um bom comerciante:

não tenta fazer previsões específicas sobre o futuro, tentando avaliar as probabilidades globais de sucesso das estratégias, a longo prazo.

Naturalmente, você provavelmente está se perguntando se existe uma maneira de se prevenir sobre os tempos prováveis ​​de maior volatilidade.

Uma ferramenta que os comerciantes usam é o Calendário Econômico.

Observando como a volatilidade aumenta quando certos relatórios são lançados ...

. Os traders logo entendem que tipo de lançamento de dados tendem a ser movedores do mercado.

Por exemplo, o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA geralmente divulga dados de emprego na primeira sexta-feira de cada mês.

Os dados são extremamente oportunos e historicamente correlacionados com o crescimento econômico.

Como resultado, muitas vezes provocou movimentos bruscos para uma variedade de mercados como o FX.

Mas isso é apenas parte da história:

. porque pode haver padrões de volatilidade durante a semana de negociação.

Você pode querer estudar isso sozinho, para ver como a volatilidade vai e vem?

Outras formas de volatilidade afetam a negociação.

Há várias maneiras de usar a volatilidade para orientar suas decisões de negociação.

Por exemplo, você pode usar sua medida de volatilidade para tentar normalizar o nível de risco que você assume com cada negociação.

Isso envolve ajustar seu tamanho de negociação, de modo que seja apropriado para a volatilidade do mercado.

Quanto mais volátil for um par, quanto menor o tamanho do contrato, menos volátil será o par, maior será o tamanho do contrato.

Este movimento tenta reduzir o impacto da volatilidade em sua negociação.

Por que você quer fazer isso?

Bem, imagine que você esteja usando a mesma estratégia em vários pares FX.

É lógico que sua chance de ganhar ou perder é a mesma para cada posição que você tem?

Afinal, uma estratégia vencedora deve fornecer-lhe um lucro global a longo prazo.

Tal resultado, irá gerar uma seqüência de perder e ganhar comércios.

Mas aqui está a coisa:

. O saldo desses resultados é tudo.

É vital que nenhuma negociação perdida ofusque seus negócios vencedores.

Isso pode acontecer se ocorrer uma perda em um par de moedas mais volátil, quando você não tiver ajustado seu tamanho adequadamente.

A utilidade da volatilidade não pára por aí - ela também pode ajudá-lo a escolher um mercado que melhor se adapte ao seu estilo de negociação.

Se você é um seguidor de tendências de longo prazo, provavelmente vai querer negociar uma moeda menos volátil.

Porque os mercados voláteis dificultam a manutenção de uma tendência de longo prazo.

Os preços do Whipsawing garantirão que haja momentos em que pelo menos parte do seu lucro irá evaporar.

E vamos encarar isso, isso pode ser difícil para a psicologia de um trader.

Por outro lado, se você é um Swing Trader, provavelmente quer mais pares voláteis.

Vamos dar uma olhada em um exemplo rápido de aumento da volatilidade.

Nós mencionamos o Brexit antes, porque era um exemplo de extrema volatilidade do mercado.

Vamos considerar a negociação nesse período.

A imagem acima mostra um gráfico diário de EUR / USD, com o ATR de 10 dias plotado abaixo.

Embora não esteja no nível mais alto da nossa lista de pares de moedas de alta volatilidade, você ainda pode ver o quão volátil o par de moedas era nesse período.

A longa vela vermelha no meio é para 24 de junho de 2016, quando o mercado reagiu ao resultado da votação do Brexit.

Agora, obviamente, um movimento tão acentuado empurrou o ATR para níveis muito altos.

Como o ATR é uma média, isso manteve o ATR alto por algum tempo depois.

No entanto, observe como o ATR estava subindo mesmo antes do voto do Brexit?

A volatilidade começou realmente a subir no início de junho.

As faixas diárias de menos de 100 pip, vistas em meados de maio, aumentaram em apenas algumas semanas.

Em 3 de junho, o intervalo do dia foi de 220 pips.

A oportunidade de obter lucros e perdas aumentou de acordo.

Considere aquele dia louco de 24 de junho:

. se você fosse curto EUR / USD ...

. o aumento da volatilidade significou que seu lucro teria saltado mais de 500 pips.

Uma palavra final sobre a volatilidade.

Qualquer estratégia completa incluirá regras para:

quais mercados comercializar quando para o comércio específico de posição de dimensionamento de gerenciamento de risco.

O conhecimento da volatilidade de um mercado pode ajudar a informar sua decisão sobre as quatro opções acima - por isso é importante.

Como dissemos anteriormente no artigo, medir a volatilidade depende do tempo que você está focando.

O período de tempo que fornece as informações mais úteis provavelmente dependerá do tipo de comerciante que você é.

Você será capaz de descobrir o que funciona melhor para você, através de um processo de tentativa e erro que é melhor servido através de uma conta de negociação de demonstração.

Esperamos que esta discussão sobre os pares de moedas mais voláteis ajude você a adicionar outra dimensão à sua negociação.

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Volatilidade Forex.

A volatilidade calculada nesta página é chamada Average True Range (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o menor de cada dia durante um determinado período.

Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar em três dias com os seguintes dados.

Primeiro dia: O Euro dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.

A mais alta - a mais baixa diferença nos três dias é de 250pips, 200pips e 150pips, ou uma média de 200pips. Vamos dizer que a volatilidade no período é de 200 pips em média.

A volatilidade é usada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para a negociação intraday, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como uma ajuda para fixar os níveis de objetivo ou stop-loss, para colocar um objetivo intradiário em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; por outro lado, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.

Estudos de caso.

Eu quero comprar o Euro para um comércio intraday em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu quero abrir minha negociação, o ponto baixo do dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, é possível estimar que o ponto alto poderia estar próximo a 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300 ou 50 pips acima. Nesse caso, minha análise mostra que o EUR / USD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Eu posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostrar nenhuma variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas adia meu tempo.

Ferramentas de negociação.

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Gráfico de volatilidade de moeda.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.

Como usar este gráfico

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Calculadora de Volatilidade Forex.

O que é volatilidade?

Volatilidade é um termo usado para se referir à variação de um preço de negociação ao longo do tempo. Quanto maior o escopo da variação de preço, maior a volatilidade é considerada. Por exemplo, um título com preços de fechamento sequenciais de 5, 20, 13, 7 e 17 é muito mais volátil do que um título semelhante com preços de fechamento sequenciais de 7, 9, 6, 8 e 10. Os títulos com maior volatilidade são considerado mais arriscado, uma vez que se espera que o movimento de preços - seja para cima ou para baixo - seja maior quando comparado com títulos semelhantes, mas menos voláteis. A volatilidade de um par é medida calculando o desvio padrão de seus retornos. O desvio padrão é uma medida de quão amplamente os valores são dispersos do valor médio (a média).

A importância da volatilidade para os comerciantes.

Estar ciente da volatilidade de uma segurança é importante para todos os traders, pois diferentes níveis de volatilidade são mais adequados a certas estratégias e psicologias. Por exemplo, um trader de Forex que deseja aumentar seu capital sem assumir muitos riscos seria aconselhado a escolher um par de moedas com menor volatilidade. Por outro lado, um corretor em busca de risco deve procurar um par de moedas com maior volatilidade, a fim de lucrar com os maiores diferenciais de preço que o par volátil oferece. Com os dados da nossa ferramenta, você poderá determinar quais pares são os mais voláteis; Você também pode ver quais são os dias mais e menos voláteis e as horas da semana para pares específicos, permitindo otimizar sua estratégia de negociação.

O que afeta a volatilidade dos pares de moedas?

Eventos econômicos e / ou relacionados a mercados, tais como uma mudança na taxa de juros de um país ou uma queda nos preços de commodities, muitas vezes são a fonte da volatilidade cambial. O grau de volatilidade é gerado por diferentes aspectos das moedas emparelhadas e suas economias. Um par de moedas - uma de uma economia que depende principalmente de commodities, a outra é uma economia baseada em serviços - tenderá a ser mais volátil devido às diferenças inerentes aos fatores econômicos de cada país. Além disso, diferentes níveis de taxa de juros farão com que um par de moedas seja mais volátil do que pares de economias com taxas de juros similares. Por fim, cruzamentos (pares que não incluem o dólar americano) e cruzamentos "exóticos" (pares que incluem uma moeda não principal) também tendem a ser mais voláteis e a ter maiores spreads de compra / venda. Fatores adicionais de volatilidade incluem inflação, dívida do governo e déficits em conta corrente; a estabilidade política e econômica do país cuja moeda está em jogo também influenciará a volatilidade do câmbio. Além disso, moedas não reguladas por um banco central - como o Bitcoin e outras criptomoedas - serão mais voláteis, uma vez que são inerentemente especulativas.

Como usar o Forex Volatility Calculator?

Na parte superior da página, escolha o número de semanas em que você deseja calcular a volatilidade dos pares. Observe que quanto maior o período de tempo escolhido, menor a volatilidade em comparação com períodos mais curtos e mais voláteis. Depois que os dados forem exibidos, clique em um par para ver sua volatilidade diária média, sua volatilidade média por hora e uma discriminação da volatilidade do par por dia da semana.

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